传奇大佬突然大举做空“AI大牛股”。
隔夜美股市场，三大指数全线重挫 ，截至收盘 ，纳指暴跌超2%，标普500指数跌超1% ，道指跌0.53% 。科技股遭遇猛烈抛售 ，特斯拉暴跌超5%，英伟达大跌近4% ，台积电、甲骨文大跌3% ，谷歌、博通大跌超2%，亚马逊 、Meta跌超1% 。“AI应用大牛股 ”Palantir暴跌近8%。另外 ，加密货币市场亦持续下跌 ，以太坊跌幅一度扩大至15%，至3061美元/枚；比特币一度跌超7% ，至9.9万美元/枚之下 ，日内跌超5% 。
据最新披露的文件，因电影《大空头》而闻名的投资者Michael Burry正大举做空英伟达 、Palantir，其针对这两只个股的看跌期权名义价值合计超10亿美元 ，占到了公司投资组合权重的80% 。在此之前 ，他曾向散户投资者发出了一则关于市场狂热的隐晦警告。
值得注意的是，多位华尔街大佬警告称 ，美股当前估值水平令人担忧 ，未来一段时间市场可能出现大幅抛售 。其中，高盛首席执行官David Solomon表示 ，美股可能在未来12至24个月内出现10%至20%的回调 。Capital Group总裁兼首席执行官Mike Gitlin认为 ，尽管美股上市公司盈利表现强劲，但估值水平具有挑战性。
“大空头 ”动手了
最新监管文件显示 ，华尔街“大空头”Michael Burry管理的Scion Asset Management约80%的持仓集中于做空“AI大牛股 ”Palantir、英伟达 ，押注规模之大引发市场关注 。
Scion Asset Management提前两周披露的三季度13F报告显示，该公司针对Palantir的看跌期权名义价值高达9.12亿美元（相当于500万股） ，针对英伟达的看跌期权名义价值达1.86亿美元 ，两者合计占到了公司投资组合权重的80% 。
但文件未披露看跌期权的实际支付权利金 、行权价及到期日，这些关键细节将决定该做空交易的最终盈亏。
尽管Palantir 、英伟达周二股价遭遇大跌，但这两笔看跌期权或许已经面临账面损失 。在9月30日（13F文件基准日）后 ，Palantir、英伟达股价均录得上涨 ，截至美东时间11月3日，二者的期间累计涨幅分别为4.6% 、6.5% ，均创出了历史新高 。
这意味着 ，Michael Burry的空头头寸可能已遭受实质性亏损，除非他已平仓止损。有分析指出 ，他此次激进的做空策略能否重现2008年次贷危机中的成功 ，存在着较大的不确定性。
值得注意的是，在AI浪潮的推动下 ，Palantir交出了一份超预期的三季度财报和一份极其乐观的业绩指引 ，其首席执行官更将其描述为“非凡 ”的增长 。
具体来看，Palantir第三季度营收同比增长63%至11.81亿美元 ，远超市场预期；公司大幅上调第四季度及2025年全年业绩指引 ，预计全年美国商业业务营收增长将超过104% 。
Palantir是一家美国大数据分析服务公司，主要为美国国防部门 、金融机构等提供大数据监测和分析软件。2023年4月，Palantir宣布推出公司核心产品——人工智能平台（AIP） ，该平台最大的特色在于能够将 OpenAI和谷歌等公司的大语言模型（LLM）集成到私有网络中 。
一系列AI概念加持下 ，Palantir股价持续飙涨，年内累计涨幅超152% ，总市值已高达4525亿美元（约合人民币32000亿元） 。但多位分析师公开表示担忧 ，认为公司股价脱离基本面。即便四季度指引13.3亿美元超预期，全年44亿美元的营收在科技股中仍属中等规模 。一旦AI热潮退去 ，或商业客户增长放缓 ，市场情绪可能迅速逆转 。
罕见警告
在此之前，Michael Burry向散户投资者警告称“有时我们会看到泡沫”。
他在社交平台X上发布了这一看似隐晦的警告：“有时我们会看到泡沫 ，有时有事情要做 ，有时唯一获胜的招式就是不玩 。 ”但当时未明确指出他所指的“泡沫 ”具体为何 。
值得一提的是，此次发帖是他在沉寂近两年后首次重返社交媒体。
从最新披露的持仓报告可以看出 ，他所指的“泡沫”大概率是美股AI概念股的疯狂炒作 。
这位54岁的传奇基金经理以对市场和经济发出警示性评论而闻名 。Michael Burry曾在2000年前后末做空抵押贷款的交易被改编成电影《大空头》 ，令其成为家喻户晓的人物。
回顾2008年金融危机前的交易，Michael Burry实际上提前了大约两年布局空头仓位。虽然他最终获得了巨大成功，但在此期间 ，维持CDS头寸的高昂成本曾一度使其濒临绝境 。因此 ，面对泡沫，过早入场做空可能带来巨大的持有成本和浮亏压力 。
Michael Burry的警告发出之际 ，以英伟达为代表的少数科技公司股价飙升引发市场关注。英伟达已经成为全球首家市值突破5万亿美元的公司 ，其市值目前占标普500指数近十分之一，超过印度、日本和德国的国内生产总值 。
需要指出的是 ，Michael Burry近年来对市场的时机判断也并非总是准确 。例如 ，他在2023年1月曾以一个词“卖出 ”（Sell）警告美股市场风险，但随后美股市场却展开了一轮强劲反弹。本次做空亦面临类似挑战 ，自文件披露的9月30日至今 ，Palantir 、英伟达的股价走势已使其空头头寸面临不小的浮亏 。
股票开户选哪个券商好佣金低:有买卖点的免费股票软件-AI泡沫风险越来越大？华尔街推荐这些“杠铃投资策略”
能加杠杆的炒股平台:手机选股票app-阿里财报“交卷”！AI投资创历史新高
股票软件电脑版排行榜前十名:股票配资代理-人民币股票交易柜台即将纳入港股通 A、H股联袂大涨
炒股配资找一起配资网:有什么好股票软件-从相亲到基因测序！硅谷精英们不仅在造AI 也在造“神童后代”？
股票软件排行榜前十名电脑版:股票长线买入技巧-别错过！银行落 万物生！今天的A股有3个重要细节
第一杠杆第二杠杆第三杠杆:股票软件排行榜前十名电脑版-我国拟修改对外贸易法 将部分改革举措上升为法律制度
同创优配-同创优配官网-靠谱配资网站提示：文章来自网络，不代表本站观点。
同创优配-同创优配官网-靠谱配资网站㉖全国前10的配资公司，让您的资金在股市中绽放光彩，安全稳定，值得信赖。
3月6日，中国人民银行行长潘功胜在十四届全国人大三次会议经济主题记者会上表示，中央经济工作会议和昨天的政府工作报告，明确...
4月10日午盘，港股涨幅进一步扩大，恒指涨2%，恒生科技指数涨3.55%。港股汽车股集体拉升，其中，比亚迪股份涨6%，小...
3月12日，汇丰发布对于中国投资市场的最新观点。汇丰环球私人银行及财富管理中国首席投资总监匡正表示，DeepSe...
3月24日，易方达国证自由现金流ETF公开发售。该产品跟踪国证自由现金流指数，这个指数是什么？有哪些优势？投资价值如何？...
当地时间3月24日，特斯拉美股涨幅扩大至5%，现报262.055美元/股。...
记者王珍中国国际经济交流中心副理事长、国务院发展研究中心原副主任王一鸣周一在“中国发展高层论坛2025...
3月24日，海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“海洋王”，002724.SZ）早盘一字跌停，此后股价拉涨，尾盘封涨停板...
近日，开源证券大连分公司遭大连证监局处罚，暂停其办理需要合格投资者认定相关业务六个月。该惩处力度在近年来券商分支机构中并...
国海富兰克林基金国富深化价值基金经理刘晓日前发表了对 2025 年市场的展望。刘晓指出，国内经济正处于复苏通道，市场大幅...
记者｜赵阳戈年初，证监会就修改《证券发行与承销管理办法》部分条款向社会公开征求意见，市场也将注意力投向了...
3月24日，业内权威专家表示，MLF（中期借贷便利）不再有统一的中标利率，标志着MLF利率的政策属性完全退出。3月24日...
记者辛圆3月25日，博鳌亚洲论坛旗舰报告《亚洲经济前景及一体化进程2025年度报告》（以下简称《报告》...
2025年3月25日，倍轻松(688793.SH)公告称，公司股东宁波倍松投资有限公司（简称“宁波倍松”）拟通过大宗交易...
记者辛圆给补贴、建平台，为了吸引更多高层次人才，各地纷纷放出“大招”。据央广网周一发布消息，湖...
沪深两市成交额连续第44个交易日突破1万亿，较昨日此时缩量超900亿。...
